LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/07/2024 - 16:54:00
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 03050017 - DATA: 03/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF: 35688.
100070000 IRRF
63,00
DESPESA EXTRA: 02050001 - DATA: 02/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIO REPASSADO DA CONSIGNAÇÃO ISS, REFERENTE AO ANO DE 2022.
100060000 ISS
36,90
DESPESA EXTRA: 02050002 - DATA: 02/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VALOR EXTRA-ORÇAMENTÁRIO REPASSADO DA CONSIGNAÇÃO ISS, REFERENTE AO ANO DE 2023.
100060000 ISS
15,48
DESPESA EXTRA: 02050004 - DATA: 02/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NF Nº 426.
100060000 ISS
612,11
DESPESA EXTRA: 02050007 - DATA: 02/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM COMP. 03/2024.
100070000 IRRF
9.851,85
DESPESA EXTRA: 02050008 - DATA: 02/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELANÇAMENTO DO PROCESSO DOC. CAIXA Nº 20.02.0071 PARA CORREÇÃO DA DESPESA, REFERENTE RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, CONFORME NF Nº 211,
100120081 INSS EMPRESAS
1.001,26
DESPESA EXTRA: 02050009 - DATA: 02/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELANÇAMENTO DO PROCESSO DOC. CAIXA Nº 20.02.0069 PARA CORREÇÃO DA DESPESA, REFERENTE RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, CONFORME NF Nº 212,
100120081 INSS EMPRESAS
1.787,10
DESPESA EXTRA: 02050012 - DATA: 02/05/2024 INSS - EMPRESA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO AO QUAL CORRIGE-SE A VINCULAÇÃO DA CORRETA CONSIGNAÇÃO, REFERENTE A NFE Nº17080 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CLAREAR.
100120081 INSS EMPRESAS
14.055,21
DESPESA EXTRA: 02050013 - DATA: 02/05/2024 INSS - EMPRESA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO AO QUAL CORRIGE-SE A VINCULAÇÃO DA CORRETA CONSIGNAÇÃO, REFERENTE A NFE Nº 17081 DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO CLAREAR.
100120081 INSS EMPRESAS
42.235,28
DESPESA EXTRA: 02050014 - DATA: 02/05/2024 INSS - EMPRESA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO AO QUAL CORRIGE-SE A VINCULAÇÃO DA CORRETA CONSIGNAÇÃO, REFERENTE A NFE Nº 3327.
100120081 INSS EMPRESAS
1.086,27
DESPESA EXTRA: 02050016 - DATA: 02/05/2024 INSS - EMPRESA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO AO QUAL CORRIGE-SE A VINCULAÇÃO DA CORRETA CONSIGNAÇÃO, REFERENTE A NFE Nº 17079
100120081 INSS EMPRESAS
3.967,90
DESPESA EXTRA: 02050011 - DATA: 02/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LANÇAMENTO DE DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO DESTA CONSIGNAÇÃO POR MEIO DO TALÃO DE RECEITA Nº 02.05.0040 NO QUAL CORRIGE-SE A VINCULAÇÃO EQUIVOCADA REALIZADA NO PAGAMENTO Nº [...]
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
100158099 ODONTOART - FOPAG
152,10
DESPESA EXTRA: 30040044 - DATA: 30/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
100070000 IRRF
28,29
DESPESA EXTRA: 30040027 - DATA: 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 04/2024.
100070000 IRRF
4.073,81
DESPESA EXTRA: 30040028 - DATA: 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 04/2024.
100070000 IRRF
3.312,08
DESPESA EXTRA: 30040029 - DATA: 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 04/2024.
100070000 IRRF
1.045.191,61
DESPESA EXTRA: 30040031 - DATA: 30/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, REFERENTE NF:300349066431.
100070000 IRRF
1,34
DESPESA EXTRA: 30040034 - DATA: 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2024.
100010000 Salario Familia
124,08
DESPESA EXTRA: 30040035 - DATA: 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2024.
100020000 Salario Maternidade
1.743,01
DESPESA EXTRA: 30040038 - DATA: 30/04/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PREVICRATO - RPPS SEGURADO, INCIDENTE EM FOPAG DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2024.
100000436 PREVICRATO.
2.747,41
DESPESA EXTRA: 30040042 - DATA: 30/04/2024 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PREVICRATO - RPPS SEGURADO, INCIDENTE EM FOPAG DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2024.
100000436 PREVICRATO.
7.982,07
DESPESA EXTRA: 30040047 - DATA: 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2024.
100010000 Salario Familia
620,40
DESPESA EXTRA: 30040049 - DATA: 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2024.
100020000 Salario Maternidade
3.200,00
DESPESA EXTRA: 30040051 - DATA: 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
100158099 ODONTOART - FOPAG
236,60
DESPESA EXTRA: 30040052 - DATA: 30/04/2024 CAFAZ- CAIXA DE ASSIST. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
100158102 CAFAZ-FOPAG
1.101,18
DESPESA EXTRA: 30040055 - DATA: 30/04/2024 CAFAZ- CAIXA DE ASSIST. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
100158102 CAFAZ-FOPAG
69,80
DESPESA EXTRA: 30040056 - DATA: 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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